AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAN1RU:LX
16.40
USD
0.04
0.24%
更新日時 2018/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
16.42 - 16.90
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
16.44
52週レンジ
16.42 - 16.90
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
16.4
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
10.379
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.09 十億 10.39
466.90 千 437.87 百万 4.19
209.94 千 277.85 百万 2.66
191.64 千 241.05 百万 2.31
163.58 千 204.63 百万 1.96
169.19 千 198.08 百万 1.90
150.00 千 190.03 百万 1.82
115.00 千 155.32 百万 1.49
143.10 千 146.24 百万 1.40
116.35 千 144.72 百万 1.39
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com