AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAN1RU:LX
16.60
USD
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更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
16.49 - 16.90
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
16.60
52週レンジ
16.49 - 16.90
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
16.6
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
10.518
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.17 千 1.02 十億 10.13
466.90 千 440.64 百万 4.36
209.94 千 278.99 百万 2.76
191.64 千 243.56 百万 2.41
163.58 千 206.70 百万 2.05
169.19 千 199.85 百万 1.98
115.00 千 156.58 百万 1.55
142.95 千 146.62 百万 1.45
116.35 千 146.08 百万 1.45
125.60 千 143.56 百万 1.42
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com