AllianzGI Retirement 2030 Fu

ABAMX:US
NASDAQ GM
19.58
USD
0.09
0.46%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.81 - 22.47
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
19.67
52週レンジ
18.81 - 22.47
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
19.58
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
54.993
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.50204
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 40.98 百万 66.86
375.31 千 7.15 百万 11.67
268.57 千 4.28 百万 6.98
27.00 3.66 百万 5.97
167.18 千 2.37 百万 3.87
46.32 千 692.00 千 1.13
1.00 181.52 千 0.30
1.00 145.43 千 0.24
3.17 千 114.64 千 0.19
1.00 75.60 千 0.12
企業概要
AllianzGI Retirement 2030 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922