AllianzGI Retirement 2030 Fu

ABAMX:US
NASDAQ GM
21.50
USD
0.05
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.03 - 23.59
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
21.45
52週レンジ
21.03 - 23.59
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
21.5
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
57.748
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.80507
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 42.48 百万 66.59
387.89 千 7.94 百万 12.45
320.30 千 5.51 百万 8.64
24.00 3.48 百万 5.46
123.48 千 1.78 百万 2.80
46.32 千 784.17 千 1.23
3.00 261.09 千 0.41
2.00 226.60 千 0.36
3.17 千 120.35 千 0.19
1.06 千 119.04 千 0.19
企業概要
AllianzGI Retirement 2030 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922