AB SICAV I - All Market Tota

ABAMTS1:LX
99.10
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.49 - 104.38
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
99.02
52週レンジ
97.49 - 104.38
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
19.949
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.49 千 3.92 百万 22.96
26.41 千 2.41 百万 14.12
2.01 千 2.00 百万 11.71
30.39 千 1.11 百万 6.50
267.00 272.72 千 1.60
3.26 千 188.55 千 1.10
3.34 千 188.28 千 1.10
2.09 千 176.25 千 1.03
3.60 千 175.69 千 1.03
673.00 158.13 千 0.93