AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAMATE:LX
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更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
6.53 - 7.07
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
6.96
52週レンジ
6.53 - 7.07
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
6.96
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
11.579
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0307
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.08 十億 10.32
372.90 千 351.75 百万 3.36
214.07 千 281.39 百万 2.69
193.58 千 242.01 百万 2.31
191.64 千 241.11 百万 2.31
169.19 千 197.53 百万 1.89
150.00 千 189.98 百万 1.82
117.66 千 158.81 百万 1.52
142.99 千 145.77 百万 1.39
116.35 千 144.64 百万 1.38
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com