Aberdeen Global - Asian Loca

ABALUXI:LX
8.38
USD
0.02
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.16 - 9.13
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.40
52週レンジ
8.16 - 9.13
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
8.3758
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
76.692
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.087397
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 7.70 百万 10.63
69.00 百万 5.05 百万 6.97
220.00 千 4.07 百万 5.61
15.00 千 3.62 百万 4.99
50.00 百万 3.55 百万 4.90
50.00 百万 3.49 百万 4.82
47.00 百万 3.40 百万 4.69
20.00 千 3.00 百万 4.14
200.00 千 3.00 百万 4.13
12.30 千 2.99 百万 4.13
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820