Aberdeen Global - Asian Loca

ABALGRI:LX
10.15
GBP
0.04
0.38%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.12 - 10.80
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.12 - 10.80
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.1508
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2018)
79.710
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.109628
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 8.63 百万 10.46
25.00 千 6.25 百万 7.58
40.00 千 5.97 百万 7.24
69.00 百万 4.92 百万 5.97
300.00 千 4.48 百万 5.43
600.00 千 3.81 百万 4.62
52.00 百万 3.69 百万 4.48
50.00 百万 3.58 百万 4.34
560.00 千 3.55 百万 4.31
50.00 百万 3.43 百万 4.16
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820