Aberdeen Global - Asian Loca

ABALGRI:LX
10.32
GBP
0.09
0.87%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.72
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
10.41
52週レンジ
9.92 - 10.72
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.3159
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
76.621
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.110143
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 7.70 百万 10.63
69.00 百万 5.05 百万 6.97
220.00 千 4.07 百万 5.61
15.00 千 3.62 百万 4.99
50.00 百万 3.55 百万 4.90
50.00 百万 3.49 百万 4.82
47.00 百万 3.40 百万 4.69
20.00 千 3.00 百万 4.14
200.00 千 3.00 百万 4.13
12.30 千 2.99 百万 4.13
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820