Aberdeen Global - Asian Loca

ABALGRI:LX
10.29
GBP
0.10
0.97%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.78
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.92 - 10.78
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.2853
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
69.546
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.11252
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 8.64 百万 10.62
20.00 千 4.96 百万 6.10
69.00 百万 4.82 百万 5.93
600.00 千 3.80 百万 4.67
52.00 百万 3.68 百万 4.52
250.00 千 3.62 百万 4.45
560.00 千 3.54 百万 4.35
50.00 百万 3.52 百万 4.32
50.00 百万 3.35 百万 4.12
12.30 千 3.02 百万 3.71
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820