ABAKUS World Dividend Fund

ABAKWDF:LX
90.07
EUR
0.21
0.23%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
86.50 - 96.07
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
90.28
52週レンジ
86.50 - 96.07
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
3.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
90.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
22.535
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 03/31/2016)
2.221
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 836.94 千 3.32
3.20 千 621.90 千 2.47
80.20 千 593.63 千 2.35
5.50 千 534.30 千 2.12
19.00 千 481.89 千 1.91
10.00 千 438.98 千 1.74
6.60 千 434.00 千 1.72
12.30 千 415.74 千 1.65
10.00 千 407.13 千 1.61
9.90 千 385.10 千 1.53
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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