ABAKUS World Dividend Fund

ABAKWDF:LX
90.19
EUR
0.99
1.09%
更新日時 2018/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
86.76 - 96.07
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
91.18
52週レンジ
86.76 - 96.07
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
90.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
23.034
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 03/31/2016)
2.221
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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