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ABAKUS World Dividend Fund

ABAKWDF:LX
92.21
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2020/08/07
商品分類
FCP
52週レンジ
73.47 - 110.92
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-14.82%
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前日終値
92.26
52週レンジ
73.47 - 110.92
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-14.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
92.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/07/2020)
16.129
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 03/31/2016)
2.221
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Alfons Keppler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 1.03 百万 4.64
2.80 千 575.20 千 2.58
4.80 千 518.14 千 2.33
64.20 千 516.31 千 2.32
9.20 千 434.83 千 1.95
16.10 千 430.76 千 1.93
5.50 千 424.66 千 1.91
8.17 千 414.45 千 1.86
58.42 千 400.24 千 1.80
9.20 千 381.50 千 1.71
企業概要
ABAKUS World Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is equity income. The Fund invests primarily in high dividend-yielding equity securities worldwide. The Fund can invest up to 49 percent of its assets in Emerging Markets.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
www.hsbc.com