ABAKUS - Asia Growth Fund

ABAKAGF:LX
80.52
EUR
0.53
0.66%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
78.92 - 86.27
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
79.99
52週レンジ
78.92 - 86.27
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
80.52
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
8.117
設定日
02/21/2006
直近配当額 ( 03/31/2016)
1.0462
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 千 289.19 千 3.31
9.00 千 277.37 千 3.17
9.10 千 245.95 千 2.81
15.20 千 229.40 千 2.62
4.50 千 212.28 千 2.43
5.60 千 209.88 千 2.40
12.00 千 204.63 千 2.34
3.50 千 196.41 千 2.25
96.00 千 188.08 千 2.15
4.60 千 186.15 千 2.13
企業概要
ABAKUS - Asia Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, and equity related securities of companies located in Asia.
住所
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, avenue de la Liberty
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-770-1 Tel
Webサイト
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