AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAITJI:LX
9,610.00
JPY
38.00
0.40%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
9,412.00 - 10,289.00
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
9,572.00
52週レンジ
9,412.00 - 10,289.00
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9,610
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
11.523
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
45.838
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.08 十億 10.32
372.90 千 351.75 百万 3.36
214.07 千 281.39 百万 2.69
193.58 千 242.01 百万 2.31
191.64 千 241.11 百万 2.31
169.19 千 197.53 百万 1.89
150.00 千 189.98 百万 1.82
117.66 千 158.81 百万 1.52
142.99 千 145.77 百万 1.39
116.35 千 144.64 百万 1.38
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com