AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAITCH:LX
14.34
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
14.32 - 15.40
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
14.32
52週レンジ
14.32 - 15.40
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
10.407
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0621
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.09 十億 10.39
466.90 千 437.87 百万 4.19
209.94 千 277.85 百万 2.66
191.64 千 241.05 百万 2.31
163.58 千 204.63 百万 1.96
169.19 千 198.08 百万 1.90
150.00 千 190.03 百万 1.82
115.00 千 155.32 百万 1.49
143.10 千 146.24 百万 1.40
116.35 千 144.72 百万 1.39
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com