AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAIITH:LX
99.94
HKD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
99.69 - 106.84
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
99.81
52週レンジ
99.69 - 106.84
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.94
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
10.528
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.4954
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.08 十億 10.50
415.90 千 387.50 百万 3.77
209.94 千 273.89 百万 2.66
193.58 千 240.95 百万 2.34
191.64 千 239.19 百万 2.32
169.19 千 197.26 百万 1.92
150.00 千 189.05 百万 1.84
115.00 千 153.59 百万 1.49
143.01 千 144.91 百万 1.41
116.35 千 143.46 百万 1.39
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com