AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

ABAI2AH:LX
15.41
AUD
0.02
0.13%
更新日時 2019/03/18
商品分類
FCP
52週レンジ
14.69 - 15.39
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
15.39
52週レンジ
14.69 - 15.39
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
15.41
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2019)
13.891
設定日
09/10/2010
直近配当額 ( 06/17/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.08 十億 9.02
475.40 千 605.39 百万 5.05
239.07 千 321.63 百万 2.68
250.60 千 281.65 百万 2.35
191.64 千 246.74 百万 2.06
193.58 千 245.48 百万 2.05
169.19 千 199.27 百万 1.66
142.66 千 196.24 百万 1.64
150.00 千 192.75 百万 1.61
143.62 千 148.34 百万 1.24
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com