Aberdeen Global II - Asian B

ABAFUA2:LX
163.40
USD
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
147.77 - 164.57
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
10.17%
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前日終値
163.35
52週レンジ
147.77 - 164.57
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
10.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
163.3951
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
70.055
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM MCCABE
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.37 千 6.88 百万 9.84
46.00 百万 3.65 百万 5.22
16.00 3.46 百万 4.95
190.00 千 3.17 百万 4.53
11.00 千 2.70 百万 3.86
35.00 百万 2.60 百万 3.72
0.00 2.03 百万 2.90
20.00 百万 1.70 百万 2.43
100.00 千 1.70 百万 2.43
100.00 千 1.69 百万 2.42
企業概要
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive level of total return with the majority of the Fund being invested in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities of Asian issuers.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-