Aberdeen Global II - Asian B

ABAFEA2:LX
152.22
EUR
0.45
0.30%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.71 - 152.11
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
9.38%
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前日終値
151.77
52週レンジ
138.71 - 152.11
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
9.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
152.2174
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
72.156
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM MCCABE
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.37 千 6.91 百万 9.52
16.80 千 4.01 百万 5.52
46.00 百万 3.56 百万 4.90
16.00 3.45 百万 4.75
190.00 千 3.15 百万 4.34
35.00 百万 2.58 百万 3.55
361.00 千 2.42 百万 3.33
13.00 2.14 百万 2.95
100.00 千 1.69 百万 2.33
20.00 百万 1.64 百万 2.26
企業概要
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive level of total return with the majority of the Fund being invested in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities of Asian issuers.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-