Aberdeen Global II - Asian B

ABAFEA2:LX
155.73
EUR
0.40
0.26%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.12 - 155.85
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
155.32
52週レンジ
141.12 - 155.85
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
155.725
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
81.857
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADAM MCCABE
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.37 千 6.90 百万 8.94
16.40 千 4.07 百万 5.28
46.00 百万 3.61 百万 4.68
16.00 3.43 百万 4.45
190.00 千 3.17 百万 4.11
361.00 千 2.44 百万 3.16
13.00 2.14 百万 2.78
8.30 千 2.01 百万 2.61
100.00 千 1.70 百万 2.21
20.00 百万 1.66 百万 2.15
企業概要
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive level of total return with the majority of the Fund being invested in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities of Asian issuers.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
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