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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABADMAA:LN
266.1600
GBp
1.1100
0.42%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
242.6200 - 288.3000
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
265.0500
52週レンジ
242.6200 - 288.3000
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
265.05
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2020)
218.098
設定日
06/21/2002
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.06549438
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.50 千 9.29 百万 4.01
68.60 千 8.17 百万 3.53
961.71 千 8.02 百万 3.46
198.10 千 7.21 百万 3.11
880.00 千 6.97 百万 3.01
6.80 千 6.88 百万 2.97
45.00 千 6.82 百万 2.95
26.30 千 6.44 百万 2.78
97.80 千 6.18 百万 2.67
237.60 千 6.06 百万 2.62
企業概要
ASI Global Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in equities worldwide. The Fund's objective is to achieve the return of the MSCI AC World Index plus 3% per annum over three years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890