Abaco FIM CP IE

ABACOFF:BZ
1.97
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.97
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
11.02%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.76 - 1.97
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.971216
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
42.530
設定日
11/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 百万 7.92 百万 19.03
1.50 百万 3.95 百万 9.49
1.13 百万 2.94 百万 7.07
1.17 百万 2.65 百万 6.38
12.39 千 2.42 百万 5.82
1.26 百万 2.02 百万 4.85
810.87 千 1.60 百万 3.86
606.64 千 1.49 百万 3.58
12.00 1.17 百万 2.82
476.41 千 897.21 千 2.16
企業概要
Abaco FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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