Abanca 3 Valores Garantizado

AB3VG23:SM
10.15
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.42
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
10.15
52週レンジ
10.03 - 10.42
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.15041
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2018)
18.438
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the NAV on 05/17/2016 plus a return as outlined in the guarantee. The Fund invests most of its assets in government and corporate fixed-income securities issed in OECD member countries.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com