Abanca 3 Valores Garantizado

AB3VG23:SM
10.11
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.42
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
10.12
52週レンジ
9.98 - 10.42
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.11319
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
18.300
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the NAV on 05/17/2016 plus a return as outlined in the guarantee. The Fund invests most of its assets in government and corporate fixed-income securities issed in OECD member countries.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com