Abanca 3 Valores Garantizado

AB3VG23:SM
9.91
EUR
0.03
0.33%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.25
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.91 - 10.25
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.910316
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
17.846
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Abanca 3 Valores Garantizado 2023 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee the NAV on 05/17/2016 plus a return as outlined in the guarantee. The Fund invests most of its assets in government and corporate fixed-income securities issed in OECD member countries.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com