ベトナム・ロータス・ファンド/ファイブスタ

AB311171:JP
10,295.00
JPY
271.00
2.56%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,757.00 - 12,902.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-14.16%
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前日終値
10,566.00
52週レンジ
9,757.00 - 12,902.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-14.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
10,295
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
561.000
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 01/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.54 千 599.43 百万 96.96
企業概要
ベトナム・ロータス・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ベトナム・ロータス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドの受益証券を通じて、主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行います。なお、株式等に直接投資する場合があります。ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向の影響を強く受けるビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行いません。
住所
Hacchobori MF Building 8F
1-2-9 Irifune, Chuo-ku
Tokyo 104-0042
Japan
電話番号
03-3523-9556