MASAMITSU日本株戦略ファンド/ファイ

AB31114B:JP
13,269.00
JPY
40.00
0.30%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,229.00 - 16,532.00
1年トータルリターン
-18.04%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
13,309.00
52週レンジ
12,229.00 - 16,532.00
1年トータルリターン
-18.25%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
13,269
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
1.929
設定日
11/27/2014
直近配当額 ( 10/25/2018)
300
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.85 千 1.25 十億 101.13