MASAMITSU日本株戦略ファンド/ファイ

AB31114B:JP
14,920.00
JPY
87.00
0.58%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,745.00 - 16,575.00
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
15,007.00
52週レンジ
13,745.00 - 16,575.00
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14,920
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
1.962
設定日
11/27/2014
直近配当額 ( 10/25/2017)
555
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.85 千 1.25 十億 101.13