ファイブスターバリコレファンド

AB311146:JP
8,337.00
JPY
10.00
0.12%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,996.00 - 8,698.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
8,347.00
52週レンジ
7,996.00 - 8,698.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8,337
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
774.000
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( 11/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 14.95 百万 1.82