アジアエクイティインカムツインαファンド毎月

AB31113B:JP
2,289.00
JPY
6.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,253.00 - 3,200.00
1年トータルリターン
-10.45%
年初来リターン
-11.89%
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前日終値
2,283.00
52週レンジ
2,253.00 - 3,200.00
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-11.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2,289
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
356.000
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 09/11/2018)
20
直近配当利回り(税込)
10.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 451.26 百万 91.86
1.01 千 10.13 百万 2.06