アジアエクイティインカムツインαファンド毎月

AB31113B:JP
2,707.00
JPY
20.00
0.73%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,660.00 - 3,413.00
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
2,727.00
52週レンジ
2,660.00 - 3,413.00
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
2,707
資産総額 (百万 JPY) ( 04/23/2018)
467.000
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 04/11/2018)
55
直近配当利回り(税込)
24.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 451.26 百万 91.86
1.01 千 10.13 百万 2.06