アジアエクイティインカムツインαファンド毎月

AB31113B:JP
2,095.00
JPY
6.00
0.29%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,024.00 - 3,100.00
1年トータルリターン
-15.49%
年初来リターン
-17.05%
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前日終値
2,101.00
52週レンジ
2,024.00 - 3,100.00
1年トータルリターン
-15.39%
年初来リターン
-17.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
2,095
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
295.000
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 12/11/2018)
20
直近配当利回り(税込)
11.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.00 387.48 百万 83.16
513.30 5.12 百万 1.10