アジアエクイティインカムツインαファンド毎月

AB31113B:JP
2,865.00
JPY
25.00
0.88%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,818.00 - 3,433.00
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
2,840.00
52週レンジ
2,818.00 - 3,433.00
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
2,865
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
501.000
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 02/13/2018)
55
直近配当利回り(税込)
23.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 512.17 百万 91.76
1.01 千 10.13 百万 1.82