アジアエクイティインカムツインαファンド毎月

AB31113B:JP
2,419.00
JPY
10.00
0.41%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,406.00 - 3,273.00
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-8.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,429.00
52週レンジ
2,406.00 - 3,273.00
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-8.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2,419
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
414.000
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
55
直近配当利回り(税込)
27.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 451.26 百万 91.86
1.01 千 10.13 百万 2.06