アジアエクイティインカムファンド毎月分配型

AB31110A:JP
1,843.00
JPY
29.00
1.55%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,843.00 - 2,548.00
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-13.41%
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前日終値
1,872.00
52週レンジ
1,843.00 - 2,548.00
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-13.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,843
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
1.898
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 08/13/2018)
15
直近配当利回り(税込)
9.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 2.30 十億 94.84
5.81 千 62.42 百万 2.57
企業概要
運用方針:アジア諸国・地域の株式に実質的に投資し、高いインカム収入の確保を目指します。安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指します。主にケイマン籍円建て外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-ZAMアジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定 )に投資します。                             投資制限:株式への直接投資は行いません。              分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1口以上1円単位          信託期間:10/1/2010 - 8/11/2020   決算日:毎月11日   受 託銀行:りそな銀行      受 渡日:8営業日目
住所
Hacchobori MF Building 8F
1-2-9 Irifune, Chuo-ku
Tokyo 104-0042
Japan
電話番号
03-3523-9556