Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ITU:LX
1,001.73
USD
0.67
0.07%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.67 - 1,020.65
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1,001.06
52週レンジ
999.67 - 1,020.65
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,001.73
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
633.966
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 01/31/2018)
2.8951
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 12.27 百万 1.92
12.00 千 12.19 百万 1.91
11.50 千 11.94 百万 1.87
10.90 千 11.69 百万 1.83
11.00 千 11.67 百万 1.83
10.10 千 10.26 百万 1.61
10.00 千 10.11 百万 1.58
9.25 千 10.08 百万 1.58
9.79 千 9.96 百万 1.56
9.78 千 9.80 百万 1.54
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com