Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ITU:LX
984.84
USD
0.87
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.99 - 1,008.93
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
983.97
52週レンジ
982.99 - 1,008.93
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
984.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
456.568
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
2.8951
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 11.88 百万 2.39
11.50 千 11.62 百万 2.34
10.90 千 11.34 百万 2.28
10.50 千 10.77 百万 2.17
10.10 千 10.10 百万 2.03
9.98 千 9.91 百万 2.00
10.00 千 9.90 百万 1.99
9.25 千 9.77 百万 1.97
9.57 千 9.62 百万 1.94
9.38 千 9.49 百万 1.91
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com