Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ITU:LX
994.62
USD
0.37
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.97 - 1,019.04
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
994.99
52週レンジ
990.97 - 1,019.04
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
994.62
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
551.918
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 07/31/2018)
2.8951
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 11.88 百万 2.07
11.50 千 11.65 百万 2.03
10.90 千 11.34 百万 1.97
11.00 千 11.27 百万 1.96
10.48 千 10.31 百万 1.79
10.10 千 10.09 百万 1.76
10.00 千 9.89 百万 1.72
9.25 千 9.76 百万 1.70
9.57 千 9.53 百万 1.66
9.38 千 9.49 百万 1.65
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com