Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ITU:LX
997.23
USD
1.68
0.17%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.15 - 1,020.65
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
995.55
52週レンジ
995.15 - 1,020.65
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
997.23
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
610.171
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.8951
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 11.99 百万 1.94
11.50 千 11.69 百万 1.89
10.90 千 11.45 百万 1.85
11.00 千 11.34 百万 1.83
10.10 千 10.13 百万 1.64
10.48 千 9.98 百万 1.61
10.00 千 9.93 百万 1.61
9.78 千 9.91 百万 1.60
9.25 千 9.84 百万 1.59
9.49 千 9.61 百万 1.55
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com