Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ATU:LX
994.17
USD
0.30
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.89 - 1,017.19
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
994.47
52週レンジ
990.89 - 1,017.19
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
994.17
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
501.626
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
2.7693
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 11.90 百万 2.28
11.50 千 11.65 百万 2.24
10.90 千 11.33 百万 2.17
10.50 千 10.78 百万 2.07
10.48 千 10.47 百万 2.01
10.10 千 10.13 百万 1.94
10.00 千 9.92 百万 1.90
9.25 千 9.80 百万 1.88
9.57 千 9.62 百万 1.84
9.38 千 9.51 百万 1.82
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com