Alliancebernstein Fund - Fix

AB20ATU:LX
989.18
USD
1.31
0.13%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.52 - 1,008.74
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
987.87
52週レンジ
979.52 - 1,008.74
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
989.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
448.006
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.7693
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 11.76 百万 2.52
11.50 千 11.54 百万 2.47
10.90 千 11.21 百万 2.40
10.50 千 10.66 百万 2.28
9.38 千 9.40 百万 2.01
9.49 千 9.37 百万 2.00
9.02 千 9.31 百万 1.99
9.20 千 9.13 百万 1.95
9.10 千 9.10 百万 1.95
8.91 千 8.95 百万 1.91
企業概要
Alliancebernstein Fund - Fixed Maturity Bond 2020-A Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio. The Fund invests up to 30% of its net assets in emerging markets and fixed income securities denominated in currencies other than the U.S dollar.
住所
AllianceBernstein Inst Investments
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com