AB Municipal Income Fund II

AAZAX:US
NASDAQ GM
10.87
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.20
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.88
52週レンジ
10.87 - 11.20
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Arizona
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
117.271
設定日
06/01/1994
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.000830549
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 6.49 百万 5.47
6.00 千 6.27 百万 5.28
5.00 千 5.48 百万 4.62
3.77 千 4.21 百万 3.55
3.45 千 3.88 百万 3.27
3.00 千 3.33 百万 2.80
3.00 千 3.28 百万 2.77
3.00 千 3.26 百万 2.75
2.84 千 3.21 百万 2.71
2.50 千 2.83 百万 2.39
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Arizona Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will range between 10-30 years. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618