AB Municipal Income Fund II

AAZAX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
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更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.94 - 11.25
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
10.94
52週レンジ
10.94 - 11.25
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Arizona
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
10.94
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
118.776
設定日
06/01/1994
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.00089138
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 6.49 百万 5.45
6.00 千 6.34 百万 5.32
5.00 千 5.53 百万 4.64
4.54 千 5.14 百万 4.32
3.77 千 4.23 百万 3.55
3.45 千 3.87 百万 3.25
3.00 千 3.33 百万 2.80
3.00 千 3.31 百万 2.78
3.00 千 3.30 百万 2.77
2.50 千 2.84 百万 2.38
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Arizona Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will range between 10-30 years. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618