AB Municipal Income Fund II

AAZAX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
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更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 11.25
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.88 - 11.25
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Arizona
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
117.110
設定日
06/01/1994
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00088069
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 6.49 百万 5.55
6.00 千 6.27 百万 5.36
5.00 千 5.49 百万 4.69
3.77 千 4.22 百万 3.60
3.45 千 3.89 百万 3.32
3.00 千 3.35 百万 2.86
3.00 千 3.28 百万 2.81
3.00 千 3.26 百万 2.79
2.84 千 3.22 百万 2.75
2.50 千 2.86 百万 2.45
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Arizona Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will range between 10-30 years. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618