AB Municipal Income Fund II

AAZAX:US
NASDAQ GM
11.12
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.25
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
11.13
52週レンジ
10.87 - 11.25
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Arizona
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
11.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
121.927
設定日
06/01/1994
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.00087316
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / WAYNE D GODLIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 6.50 百万 5.42
6.00 千 6.47 百万 5.40
5.00 千 5.65 百万 4.72
4.54 千 5.27 百万 4.40
3.77 千 4.39 百万 3.67
3.45 千 3.91 百万 3.26
3.00 千 3.41 百万 2.84
3.00 千 3.40 百万 2.84
3.00 千 3.37 百万 2.81
2.50 千 2.90 百万 2.42
企業概要
AB Municipal Income Fund II - Arizona Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income exempt from Federal and state taxation. The Fund invests in high-yielding, predominantly medium quality, municipal securities. The average weighted maturity of the securities in the Fund will range between 10-30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618