AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

AAUPX:US
NASDAQ GM
21.28
USD
0.14
0.66%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.21 - 22.51
1年トータルリターン
18.97%
年初来リターン
16.92%
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前日終値
21.14
52週レンジ
17.21 - 22.51
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
16.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
21.28
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
36.362
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.57564
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT AXLINE / ROBERT S MARREN "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.48 千 762.68 千 2.16
15.67 千 703.45 千 1.99
10.07 千 698.13 千 1.98
15.03 千 676.22 千 1.91
13.20 千 663.45 千 1.88
10.06 千 642.32 千 1.82
41.14 千 539.33 千 1.53
35.14 千 530.54 千 1.50
23.26 千 525.53 千 1.49
3.22 千 515.39 千 1.46
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922