AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

AAUPX:US
NASDAQ GM
21.52
USD
0.20
0.94%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.51 - 21.76
1年トータルリターン
21.61%
年初来リターン
18.24%
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前日終値
21.32
52週レンジ
16.51 - 21.76
1年トータルリターン
21.09%
年初来リターン
18.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
21.52
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
35.396
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.57564
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT AXLINE / ROBERT S MARREN "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.09 千 664.11 千 2.02
21.84 千 663.03 千 2.02
21.40 千 624.76 千 1.90
15.65 千 544.06 千 1.65
8.61 千 536.35 千 1.63
16.51 千 533.24 千 1.62
64.64 千 526.84 千 1.60
11.55 千 499.67 千 1.52
10.84 千 488.43 千 1.48
7.64 千 469.29 千 1.43
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922