AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

AAUPX:US
NASDAQ GM
16.68
USD
0.32
1.88%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.68 - 22.51
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-8.35%
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前日終値
17.00
52週レンジ
16.68 - 22.51
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-8.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
27.789
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.57564
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.40 千 835.27 千 2.29
11.21 千 828.57 千 2.27
8.67 千 767.04 千 2.10
8.48 千 743.35 千 2.04
22.13 千 731.99 千 2.01
11.75 千 726.27 千 1.99
8.20 千 645.99 千 1.77
9.02 千 610.52 千 1.67
14.90 千 584.90 千 1.60
39.13 千 541.95 千 1.49
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922