AllianzGI Ultra Micro Cap Fu

AAUPX:US
NASDAQ GM
23.51
USD
0.43
1.86%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.73 - 24.41
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
23.08
52週レンジ
20.73 - 24.41
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
9.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
23.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
35.920
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.79355
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATT AXLINE / ROBERT S MARREN "BOB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.67 千 736.13 千 2.00
28.44 千 664.88 千 1.80
24.87 千 627.34 千 1.70
6.18 千 602.84 千 1.64
9.53 千 588.41 千 1.60
17.47 千 559.12 千 1.52
18.42 千 535.16 千 1.45
8.55 千 530.29 千 1.44
18.64 千 525.96 千 1.43
13.35 千 524.66 千 1.42
企業概要
AllianzGI Ultra Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of micro-cap companies focusing on companies undergoing positive fundamental change, with sustainable growth characteristics.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922