Cavanal Hill Intermediate Ta

AATFX:US
NASDAQ GM
10.75
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 11.09
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
10.74
52週レンジ
10.74 - 11.09
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.75
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
30.098
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00266642
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
RICH WILLIAMS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 909.05 千 2.87
750.00 901.73 千 2.85
740.00 818.51 千 2.58
775.00 798.98 千 2.52
725.00 790.49 千 2.50
750.00 783.31 千 2.47
700.00 782.68 千 2.47
750.00 781.80 千 2.47
750.00 778.61 千 2.46
750.00 773.21 千 2.44
企業概要
Cavanal Hill Intermediate Tax-Free Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. It invests at least 65% of its assets in investment grade municipal securit ies, 80% of which pays interest that is not subject to federal alternative mini- mum tax for shareholders or individuals. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085