Cavanal Hill Intermediate Ta

AATFX:US
NASDAQ GM
10.61
USD
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更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 10.97
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.60 - 10.97
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
10.61
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
29.897
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 04/11/2018)
0.114437
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
RICH WILLIAMS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 895.61 千 3.00
750.00 879.22 千 2.94
740.00 804.42 千 2.69
775.00 797.99 千 2.67
750.00 783.02 千 2.62
750.00 780.72 千 2.61
750.00 776.96 千 2.60
750.00 772.25 千 2.58
750.00 769.32 千 2.57
725.00 762.84 千 2.55
企業概要
Cavanal Hill Intermediate Tax-Free Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. It invests at least 65% of its assets in investment grade municipal securit ies, 80% of which pays interest that is not subject to federal alternative mini- mum tax for shareholders or individuals. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085