アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド

AASSX:US
NASDAQ GM
25.96
USD
0.27
1.05%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.95 - 27.36
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
25.69
52週レンジ
22.95 - 27.36
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
25.96
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
6.837
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.4372
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
JIM MILES / DAVID GREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アメリカン・ビーコン小型株バリュー・ファンド(American Beacon Small Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインおよびインカムゲインを目指す。投資時に時価総額が30億ドル未満の米国企業の株式に投資する。
住所
American Beacon Funds
220 E Las Colinas Blvd
Suite 1200
Irving, TX 75039
電話番号
1-800-658-5811