Thrivent Small Cap Stock Fun

AASMX:US
NASDAQ GM
21.41
USD
0.27
1.28%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.72 - 21.64
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
19.99%
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前日終値
21.14
52週レンジ
17.72 - 21.64
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
19.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
21.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
617.263
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.09318
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
MATT FINN
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.20 千 14.55 百万 2.66
203.48 千 12.02 百万 2.20
161.86 千 11.43 百万 2.09
180.51 千 11.11 百万 2.03
154.16 千 11.07 百万 2.03
47.63 千 9.59 百万 1.75
176.19 千 9.29 百万 1.70
241.35 千 9.20 百万 1.68
218.32 千 9.13 百万 1.67
86.66 千 8.58 百万 1.57
企業概要
Thrivent Small Cap Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in small company common stocks and securities convertible into small company common stocks.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55415
電話番号
-
Webサイト
-