Allianz Asian Small Cap Equi

AASCWT3:LX
1,301.62
USD
7.86
0.60%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
945.33 - 1,341.54
1年トータルリターン
32.94%
年初来リターン
36.10%
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前日終値
1,309.48
52週レンジ
945.33 - 1,341.54
1年トータルリターン
32.36%
年初来リターン
36.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,301.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
56.072
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( 09/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 1.72 百万 2.63
1.86 百万 1.66 百万 2.53
1.88 百万 1.54 百万 2.35
316.88 千 1.53 百万 2.33
76.80 千 1.50 百万 2.29
32.20 千 1.44 百万 2.20
177.00 千 1.44 百万 2.20
223.49 千 1.40 百万 2.14
8.46 千 1.38 百万 2.11
118.00 千 1.33 百万 2.03
企業概要
Allianz Asian Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in Asian small-cap equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com