Allianz Apolline Inflation L

AAPINFL:FP
1,733.42
EUR
更新日時 2018/12/01
商品分類
FCP
52週レンジ
1,707.57 - 1,808.41
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-2.49%
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52週レンジ
1,707.57 - 1,808.41
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
1,733.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
167.515
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 9.18 百万 7.48
6.60 千 8.77 百万 7.14
7.20 千 8.12 百万 6.61
4.10 千 7.93 百万 6.45
4.60 千 7.73 百万 6.29
5.75 千 7.68 百万 6.25
5.05 千 7.13 百万 5.80
5.75 千 6.61 百万 5.38
5.60 千 6.58 百万 5.36
3.45 千 6.50 百万 5.29
企業概要
Allianz Apolline Inflation LT is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the EuroMTS Inflation Linked Aggregate 10 year Index. The Fund invests primarily in euro-denominated fixed-income securities issued or guaranteed by a Eurozone member state, with at least 75% of the assets invested in inflation-linked instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com