AB SICAV I - Asia Pacific Lo

AAPII2E:LX
15.85
EUR
0.03
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.82 - 17.10
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-5.49%
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前日終値
15.82
52週レンジ
15.82 - 17.10
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-5.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
15.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
20.348
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.10 千 2.16 百万 9.57
23.23 百万 1.82 百万 8.07
100.00 千 1.50 百万 6.66
98.00 千 1.48 百万 6.58
1.50 百万 1.36 百万 6.02
5.00 千 1.28 百万 5.69
80.00 千 1.23 百万 5.45
1.60 千 1.20 百万 5.33
1.50 千 1.16 百万 5.16
33.01 千 1.13 百万 4.99
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com