AB SICAV I - Asia Pacific Lo

AAPII2E:LX
15.83
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.34 - 17.10
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
15.82
52週レンジ
15.34 - 17.10
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
15.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
18.470
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.44 千 1.55 百万 9.88
100.00 千 1.35 百万 8.62
1.49 百万 1.35 百万 8.60
98.00 千 1.34 百万 8.54
5.00 千 1.21 百万 7.69
1.50 千 1.11 百万 7.10
32.90 千 1.08 百万 6.86
14.73 百万 925.32 千 5.90
13.75 百万 898.80 千 5.73
50.00 千 690.22 千 4.40
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com