AB SICAV I - Asia Pacific Lo

AAPII2E:LX
16.57
EUR
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更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.30 - 16.69
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
16.57
52週レンジ
15.30 - 16.69
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
8.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
16.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
26.147
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.63 百万 2.59 百万 9.94
168.11 千 2.50 百万 9.57
7.41 千 1.77 百万 6.79
54.68 千 1.76 百万 6.76
98.00 千 1.59 百万 6.11
100.00 千 1.59 百万 6.09
80.00 千 1.35 百万 5.16
140.00 千 1.30 百万 4.97
1.50 百万 1.29 百万 4.94
200.00 千 1.28 百万 4.92
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com