AB SICAV I - Asia Pacific Lo
AAPIA2U:LX
16.17
USD
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.15 - 17.43
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-5.27%
前日終値
16.18
52週レンジ
16.15 - 17.43
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
16.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
18.228
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSCBSA:LX AB SICAV II - China Bond Por | 120.47 千 | 1.77 百万 | 9.16 |
| UV892862:COR | 100.00 千 | 1.46 百万 | 7.54 |
| EK670928:COR | 98.00 千 | 1.44 百万 | 7.46 |
| LW508635:COR | 1.50 百万 | 1.32 百万 | 6.84 |
| EK148354:COR | 5.00 千 | 1.24 百万 | 6.44 |
| EJ357807:COR | 1.50 千 | 1.14 百万 | 5.91 |
| EI740553:COR | 33.03 千 | 1.08 百万 | 5.58 |
| EJ774001:COR | 14.73 百万 | 1.03 百万 | 5.34 |
| UV416829:COR | 13.75 百万 | 991.68 千 | 5.13 |
| EJ251420:COR | 50.00 千 | 746.90 千 | 3.86 |
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com