AB SICAV I - Asia Pacific Lo
AAPIA2U:LX
16.36
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.32 - 17.43
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-4.16%
前日終値
16.32
52週レンジ
16.32 - 17.43
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
20.348
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSCBSA:LX AB SICAV II - China Bond Por | 138.10 千 | 2.16 百万 | 9.57 |
| EJ774001:COR | 23.23 百万 | 1.82 百万 | 8.07 |
| UV892862:COR | 100.00 千 | 1.50 百万 | 6.66 |
| EK670928:COR | 98.00 千 | 1.48 百万 | 6.58 |
| LW508635:COR | 1.50 百万 | 1.36 百万 | 6.02 |
| EK148354:COR | 5.00 千 | 1.28 百万 | 5.69 |
| EG705310:COR | 80.00 千 | 1.23 百万 | 5.45 |
| EK505989:COR | 1.60 千 | 1.20 百万 | 5.33 |
| EJ357807:COR | 1.50 千 | 1.16 百万 | 5.16 |
| EI740553:COR | 33.01 千 | 1.13 百万 | 4.99 |
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com