AB SICAV I - Asia Pacific Lo
AAPIA2U:LX
19.59
USD
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.37 - 19.89
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-0.66%
前日終値
19.58
52週レンジ
16.37 - 19.89
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
19.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
58.507
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Brad Gibson / Paul J Denoon
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP293499:COR | 20.00 千 | 2.95 百万 | 10.98 |
| QJ169112:COR | 144.50 千 | 2.14 百万 | 7.96 |
| ABSCBSA:LX | 116.32 千 | 1.75 百万 | 6.51 |
| EI413386:COR | 20.00 百万 | 1.53 百万 | 5.67 |
| EJ774001:COR | 20.23 百万 | 1.51 百万 | 5.62 |
| AX261241:COR | 10.00 千 | 1.50 百万 | 5.58 |
| UV416829:COR | 18.40 百万 | 1.42 百万 | 5.28 |
| EK925280:COR | 82.94 千 | 1.22 百万 | 4.55 |
| AQ584277:COR | 83.00 千 | 1.20 百万 | 4.47 |
| AZ869383:COR | 15.80 百万 | 1.12 百万 | 4.18 |
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com