AB SICAV I - Asia Pacific Lo

AAPIA2U:LX
16.36
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.32 - 17.43
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
16.32
52週レンジ
16.32 - 17.43
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
20.348
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.10 千 2.16 百万 9.57
23.23 百万 1.82 百万 8.07
100.00 千 1.50 百万 6.66
98.00 千 1.48 百万 6.58
1.50 百万 1.36 百万 6.02
5.00 千 1.28 百万 5.69
80.00 千 1.23 百万 5.45
1.60 千 1.20 百万 5.33
1.50 千 1.16 百万 5.16
33.01 千 1.13 百万 4.99
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com