AB SICAV I - Asia Pacific Lo
AAPIA2U:LX
16.97
USD
0.11
0.64%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.00 - 17.43
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
-0.59%
前日終値
17.08
52週レンジ
16.00 - 17.43
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
16.97
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
24.188
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ774001:COR | 32.63 百万 | 2.66 百万 | 10.00 |
| ABSCBSA:LX AB SICAV II - China Bond Por | 168.60 千 | 2.49 百万 | 9.35 |
| EI740553:COR | 54.90 千 | 1.80 百万 | 6.77 |
| EK670928:COR | 98.00 千 | 1.59 百万 | 5.99 |
| UV892862:COR | 100.00 千 | 1.59 百万 | 5.97 |
| EG705310:COR | 80.00 千 | 1.34 百万 | 5.02 |
| LW508635:COR | 1.50 百万 | 1.33 百万 | 4.99 |
| JK771361:COR | 140.29 千 | 1.31 百万 | 4.92 |
| EK888890:COR | 200.00 千 | 1.29 百万 | 4.83 |
| EG202147:COR | 1.55 千 | 1.28 百万 | 4.81 |
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com