AB SICAV I - Asia Pacific Lo

AAPIA2E:LX
16.27
EUR
0.05
0.31%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.15 - 16.57
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
16.22
52週レンジ
15.15 - 16.57
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
16.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
27.494
設定日
02/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRAD GIBSON / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.63 百万 2.66 百万 10.00
168.60 千 2.49 百万 9.35
54.90 千 1.80 百万 6.77
98.00 千 1.59 百万 5.99
100.00 千 1.59 百万 5.97
80.00 千 1.34 百万 5.02
1.50 百万 1.33 百万 4.99
140.29 千 1.31 百万 4.92
200.00 千 1.29 百万 4.83
1.55 千 1.28 百万 4.81
企業概要
AB SICAV I - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income securities issued by Asia-Pacific issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com