BNP Paribas Fund III NV- Glo

AAPFGL:NA
EN Amsterdam
56.06
EUR
0.29
0.51%
更新日時 17:00 JST 2018/10/15
始値
56.06
安値 - 高値 レンジ(日)
56.06 - 56.06
前日終値
56.35
52週レンジ
53.49 - 61.64
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-2.53%
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始値
56.06
安値 - 高値 レンジ(日)
56.06 - 56.06
出来高
316
前日終値
56.35
52週レンジ
53.49 - 61.64
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-2.53%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
56.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
67.394
設定日
09/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
JAN WILLEM VIS / SHAUN STEVENS
直近配当額 ( 06/14/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.86%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
6.27%
企業概要
BNP Paribas Fund III NV- Global Property Securities Fund is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests globally in real estate and companies that deal in property.
住所
BNP Paribas Investment Partners
Herengracht 595
P.O. Box 71770
1008 DG Amsterdam
電話番号
-