BNP Paribas Fund III NV- Glo

AAPFGL:NA
EN Amsterdam
59.75
EUR
0.08
0.13%
更新日時 18:01 JST 2017/12/12
始値
59.75
安値 - 高値 レンジ(日)
59.75 - 59.75
前日終値
59.83
52週レンジ
56.33 - 65.77
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.42%
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始値
59.75
安値 - 高値 レンジ(日)
59.75 - 59.75
出来高
17,462
前日終値
59.83
52週レンジ
56.33 - 65.77
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-2.42%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
59.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
82.176
設定日
09/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
JAN WILLEM VIS
直近配当額 ( 06/14/2017)
2.55
直近配当利回り(税込)
4.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
5.05%
5年トータルリターン
7.28%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BNP Paribas Fund III NV- Global Property Securities Fund is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The Fund invests globally in real estate and companies that deal in property.
住所
BNP Paribas Investment Partners
Herengracht 595
P.O. Box 71770
1008 DG Amsterdam
電話番号
-