BNP Paribas Property Securit

AAPFEU:NA
EN Amsterdam
65.01
EUR
0.37
0.57%
更新日時 18:00 JST 2019/01/16
始値
65.01
安値 - 高値 レンジ（日）
65.01 - 65.01
前日終値
64.64
52週レンジ
60.97 - 71.18
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
5.57%
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始値
65.01
安値 - 高値 レンジ（日）
65.01 - 65.01
出来高
64
前日終値
64.64
52週レンジ
60.97 - 71.18
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
5.57%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
64.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
18.041
設定日
09/29/1995
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
1.85
直近配当利回り（税込）
2.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
3.03%
5年トータルリターン
8.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
45.47 千 1.84 百万 9.78
URW:NA
ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ
11.22 千 1.80 百万 9.56
VNA:GR
ヴォノヴィア
34.71 千 1.40 百万 7.46
LI:FP
クレピエール
37.10 千 1.11 百万 5.92
MRL:SM
ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI
95.97 千 1.06 百万 5.66
SGRO:LN
ｾｸﾞﾛ
127.28 千 882.20 千 4.69
AT1:GR
ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ
109.24 千 800.74 千 4.26
LAND:LN
ﾗﾝﾄﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
82.63 千 794.99 千 4.23
GPOR:LN
ｸﾞﾚｲﾄ･ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｴｽﾃｲﾂ
100.76 千 792.76 千 4.22
CAPC:LN
ｷｬﾋﾟﾀﾙ&ｶｳﾝﾃｨｰｽﾞ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
261.69 千 738.67 千 3.93
企業概要
BNP Paribas Property Securities Fund Europe is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is capital growth and return of dividends by investing in properties such as offices, shops, shopping centers, housing and industrial properties in Europe.
住所
BNP Paribas Investment Partners
Herengracht 595
P.O. Box 71770
1008 DG Amsterdam
電話番号
-
Webサイト
www.bnpparibas-am.com