BNP Paribas Property Securit
AAPFEU:NA
EN Amsterdam
68.89
EUR
0.09
0.13%
更新日時 17:00 JST 2018/08/21
始値
68.89
安値 - 高値 レンジ（日）
68.89 - 68.89
前日終値
68.80
52週レンジ
62.01 - 71.18
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
4.10%
始値
68.89
安値 - 高値 レンジ（日）
68.89 - 68.89
出来高
44
前日終値
68.80
52週レンジ
62.01 - 71.18
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
69.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
21.007
設定日
09/29/1995
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
MENNO SLOTERDIJK / TOM MITCHELL BAGGULEY
直近配当額 ( 06/14/2018)
1.85
直近配当利回り（税込）
2.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.85%
3年トータルリターン
1.43%
5年トータルリターン
11.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 50.63 千 | 1.92 百万 | 9.27 |
| UL:NA ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ | 10.24 千 | 1.90 百万 | 9.19 |
| VNA:GR ヴォノヴィア | 37.39 千 | 1.51 百万 | 7.27 |
| MRL:SM ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI | 113.94 千 | 1.42 百万 | 6.85 |
| LI:FP クレピエール | 38.69 千 | 1.27 百万 | 6.12 |
| SGRO:LN ｾｸﾞﾛ | 145.17 千 | 995.49 千 | 4.81 |
| CAST:SS カステルム | 73.24 千 | 970.58 千 | 4.69 |
| KLED:SS ｸﾝｸﾞｽﾚｰﾃﾞﾝ | 170.10 千 | 920.70 千 | 4.45 |
| BLND:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ | 123.53 千 | 904.60 千 | 4.37 |
| LAND:LN ﾗﾝﾄﾞ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 82.92 千 | 886.35 千 | 4.28 |
企業概要
BNP Paribas Property Securities Fund Europe is an open-end investment fund registered in the Netherlands. The objective of the Fund is capital growth and return of dividends by investing in properties such as offices, shops, shopping centers, housing and industrial properties in Europe.
住所
BNP Paribas Investment PartnersHerengracht 595
P.O. Box 71770
1008 DG Amsterdam
電話番号
- Webサイト
www.bnpparibas-am.com