AmAsia Pacific ex Japan Tota
AAPEJTR:MK
0.4214
MYR
0.0041
0.96%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3770 - 0.4868
1年トータルリターン
-12.01%
年初来リターン
4.38%
前日終値
0.4255
52週レンジ
0.3770 - 0.4868
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
0.4214
資産総額 (千 MYR) ( 05/18/2020)
611.743
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.0107
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Andrew Yoke Leong Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
4.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 858.14 | 53.13 千 | 8.71 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 100.26 | 29.34 千 | 4.81 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 507.51 | 22.69 千 | 3.72 |
企業概要
AmAsia Pacific ex Japan Total Return is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide income and capital appreciation in the medium- to long-term. The Fund invests between 70% to 98% of its assets in equities and equity-related securities in the Asia Pacific ex-Japan region.
住所
AmInvestment Services Berhad9th Floor, Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2032-2888 Tel Webサイト
www.aminvest.com