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ABN AMRO Funds - Amundi Euro

AAPEDCE:LX
97.37
EUR
0.33
0.34%
更新日時 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.60 - 105.87
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
97.70
52週レンジ
59.60 - 105.87
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
97.371
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
238.907
設定日
04/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.99 千 12.73 百万 3.25
408.97 千 12.68 百万 3.24
299.66 千 12.65 百万 3.23
998.83 千 12.57 百万 3.21
735.04 千 12.57 百万 3.21
138.18 千 12.38 百万 3.16
1.10 百万 12.30 百万 3.14
46.37 千 12.19 百万 3.11
564.36 千 12.13 百万 3.09
728.96 千 12.12 百万 3.09
企業概要
ABN AMRO Funds - Amundi European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as co-operative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities.
住所
ABN AMRO Investment Solutions
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
+33 1 56 21 69 61