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Cavanal Hill Opportunistic F

AAOPX:US
NASDAQ GM
13.82
USD
0.07
0.50%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 14.05
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
13.89
52週レンジ
10.68 - 14.05
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
13.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
35.518
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.010085
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Brandon R Barnes / Matt Stephani
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 2.97 百万 8.56
1.29 千 1.39 百万 4.01
18.93 千 1.28 百万 3.68
12.42 千 1.04 百万 2.99
5.21 千 962.04 千 2.77
265.00 914.50 千 2.64
792.00 910.73 千 2.63
858.00 860.87 千 2.48
6.23 千 820.89 千 2.37
2.80 千 763.42 千 2.20
企業概要
Cavanal Hill Opportunistic Fund aims to generate positive investment returns by investing in long and short positions in equity securities of issuers of any market capitalization. The Fund may invest in sponsored and unsponsored ADR and GDR. It may hold all or a portion of its assets in U.S. Treasury Obligations, cash or short-term fixed income or money market securities.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085