Cavanal Hill Opportunistic F

AAOPX:US
NASDAQ GM
13.86
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.63 - 15.89
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-7.05%
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前日終値
13.84
52週レンジ
13.63 - 15.89
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13.86
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
47.090
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.048757
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.71 千 2.52 百万 5.13
18.02 千 2.17 百万 4.41
2.12 百万 2.12 百万 4.31
76.64 千 1.87 百万 3.80
1.80 千 1.74 百万 3.54
47.25 千 1.61 百万 3.27
1.52 千 1.57 百万 3.20
88.71 千 1.45 百万 2.95
33.60 千 1.40 百万 2.84
25.44 千 1.31 百万 2.67
企業概要
Cavanal Hill Opportunistic Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate positive investment returns. The Fund may invest in a wide range of financial instruments, market sectors and asset classes in the U.S. and other markets.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085