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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP6A:LX
180.49
EUR
0.40
0.22%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.95 - 180.47
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
21.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
180.09
52週レンジ
145.95 - 180.47
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
21.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
180.491
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
142.067
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 千 12.80 百万 9.24
800.00 9.98 百万 7.20
82.00 9.92 百万 7.16
121.00 千 7.71 百万 5.56
19.82 千 1.97 百万 1.42
9.26 千 1.90 百万 1.37
14.66 千 1.87 百万 1.35
845.04 1.35 百万 0.97
4.69 千 1.25 百万 0.90
130.05 千 918.16 千 0.66
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 6 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-