Skip to content

ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP6A:LX
167.83
EUR
1.04
0.62%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.94 - 193.83
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-8.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
166.79
52週レンジ
133.94 - 193.83
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
167.828
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
116.816
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 12.76 百万 9.07
121.00 千 8.07 百万 5.74
59.00 7.13 百万 5.07
510.00 6.36 百万 4.52
33.21 千 2.17 百万 1.54
22.01 千 2.12 百万 1.51
13.34 千 1.87 百万 1.33
5.31 千 1.54 百万 1.09
774.79 1.28 百万 0.91
150.17 千 1.05 百万 0.75
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 6 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-