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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP5A:LX
162.82
EUR
1.01
0.62%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.50 - 180.33
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-5.56%
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前日終値
163.84
52週レンジ
127.50 - 180.33
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
162.822
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
169.025
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 14.48 百万 7.63
80.00 9.67 百万 5.10
135.00 千 9.01 百万 4.75
720.00 8.98 百万 4.73
37.44 千 2.45 百万 1.29
24.86 千 2.40 百万 1.26
15.04 千 2.11 百万 1.11
6.00 千 1.73 百万 0.91
873.39 1.44 百万 0.76
169.62 千 1.18 百万 0.62
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 5 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-