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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP5A:LX
168.79
EUR
0.24
0.14%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.18 - 169.13
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
19.15%
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前日終値
169.03
52週レンジ
140.18 - 169.13
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
19.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
168.789
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
191.477
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 14.25 百万 7.65
115.00 13.92 百万 7.47
1.00 千 12.48 百万 6.70
135.00 千 8.60 百万 4.62
22.10 千 2.20 百万 1.18
10.29 千 2.11 百万 1.13
16.28 千 2.08 百万 1.11
938.44 1.49 百万 0.80
5.23 千 1.40 百万 0.75
144.98 千 1.02 百万 0.55
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 5 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-