Skip to content

ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP4A:LX
154.41
EUR
0.10
0.06%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.41 - 154.51
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
14.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.51
52週レンジ
133.41 - 154.51
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
14.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
154.412
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
366.047
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 33.31 百万 9.36
235.00 28.44 百万 7.99
1.53 百万 20.19 百万 5.68
188.00 千 11.98 百万 3.37
2.31 千 3.36 百万 0.94
30.45 千 3.03 百万 0.85
14.06 千 2.89 百万 0.81
22.25 千 2.84 百万 0.80
1.89 千 2.66 百万 0.75
1.28 千 2.04 百万 0.57
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 4 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-