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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP4A:LX
147.68
EUR
0.56
0.38%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.30 - 162.27
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.12
52週レンジ
124.30 - 162.27
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
147.681
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
320.759
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 24.18 百万 6.70
1.85 千 23.06 百万 6.39
1.42 百万 20.35 百万 5.64
188.00 千 12.55 百万 3.47
52.41 千 3.43 百万 0.95
34.78 千 3.35 百万 0.93
2.48 千 3.21 百万 0.89
21.05 千 2.96 百万 0.82
1.99 千 2.57 百万 0.71
8.40 千 2.43 百万 0.67
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 4 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-