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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP3A:LX
135.09
EUR
0.33
0.25%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.84 - 143.83
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
134.76
52週レンジ
118.84 - 143.83
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
135.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
179.724
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 18.70 百万 9.40
120.00 14.51 百万 7.30
530.00 千 7.60 百万 3.82
65.00 千 4.34 百万 2.18
2.37 千 3.07 百万 1.54
1.91 千 2.46 百万 1.24
1.65 千 1.72 百万 0.87
1.50 千 1.52 百万 0.76
1.30 千 1.46 百万 0.74
1.40 千 1.46 百万 0.73
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-