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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP3A:LX
138.95
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.19 - 139.00
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
10.38%
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前日終値
139.00
52週レンジ
125.19 - 139.00
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
10.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
138.945
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
204.197
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 27.45 百万 13.63
120.00 14.52 百万 7.21
565.00 千 7.46 百万 3.70
65.00 千 4.14 百万 2.06
2.28 千 3.31 百万 1.64
1.86 千 2.62 百万 1.30
1.52 千 1.55 百万 0.77
1.32 千 1.50 百万 0.75
1.28 千 1.42 百万 0.70
1.28 千 1.38 百万 0.69
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide the highest capital appreciation over the medium-term The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-