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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP2A:LX
122.59
EUR
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0.00%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.93 - 122.66
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
122.59
52週レンジ
113.93 - 122.66
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
7.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
122.586
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
24.030
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 3.81 百万 16.00
10.20 1.23 百万 5.19
364.33 528.41 千 2.22
38.50 千 508.15 千 2.14
297.32 418.47 千 1.76
4.00 千 254.88 千 1.07
242.21 246.96 千 1.04
210.91 239.87 千 1.01
204.11 226.46 千 0.95
204.11 221.00 千 0.93
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 2 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-