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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP2A:LX
120.70
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.90 - 125.41
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.52
52週レンジ
109.90 - 125.41
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
120.701
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
21.856
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.00 3.27 百万 13.87
10.20 1.23 百万 5.24
38.50 千 551.85 千 2.34
378.31 490.19 千 2.08
304.83 392.21 千 1.67
263.27 274.86 千 1.17
4.00 千 266.92 千 1.13
238.66 242.01 千 1.03
207.82 233.33 千 0.99
223.65 233.19 千 0.99
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 2 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the highest capital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-