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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP1A:LX
106.55
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.89 - 107.77
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.49
52週レンジ
103.89 - 107.77
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
106.554
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
6.347
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 935.77 千 15.09
4.50 544.53 千 8.78
124.49 180.56 千 2.91
101.60 143.00 千 2.31
82.76 84.39 千 1.36
72.07 81.97 千 1.32
69.75 77.38 千 1.25
69.75 75.52 千 1.22
72.07 75.26 千 1.21
69.75 74.78 千 1.21
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the highestcapital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-