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ABN AMRO Funds - Verzekering

AAMVP1A:LX
106.76
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.22 - 107.48
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.82
52週レンジ
101.22 - 107.48
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
106.763
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
6.249
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 897.58 千 14.71
4.50 544.06 千 8.91
128.46 166.44 千 2.73
103.51 133.18 千 2.18
89.39 93.33 千 1.53
81.04 82.18 千 1.35
70.57 79.23 千 1.30
75.94 79.18 千 1.30
68.29 74.73 千 1.22
70.57 73.03 千 1.20
企業概要
ABN AMRO Funds - Verzekering Profile 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide the highestcapital appreciation over the medium-term. The Fund invests in bonds, equities, money-market instruments through direct investments, financial derivative instruments, and undertakings for collective investments and cash instruments.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-