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ABN AMRO Funds - TCW US Equi

AAMTCWA:LX
180.33
EUR
1.62
0.90%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.37 - 178.71
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
26.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
178.71
52週レンジ
138.37 - 178.71
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
26.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
180.325
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
108.617
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.15 千 5.43 百万 4.53
103.69 千 4.67 百万 3.90
180.59 千 4.21 百万 3.52
60.14 千 4.15 百万 3.46
44.18 千 4.08 百万 3.40
103.89 千 3.93 百万 3.28
31.59 千 3.75 百万 3.12
73.48 千 3.63 百万 3.03
78.23 千 3.43 百万 2.86
68.31 千 3.34 百万 2.79
企業概要
ABN AMRO Funds - TCW US Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equities, cooperative shares and participation certificates issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in North America.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-