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ABN AMRO Funds - Pzena US Eq

AAMPRGI:LX
101.71
GBP
3.20
3.25%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.25 - 101.71
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前日終値
98.51
52週レンジ
90.25 - 101.71
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
101.712
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
191.104
設定日
06/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 8.94 百万 4.86
165.23 千 7.98 百万 4.34
255.89 千 7.98 百万 4.34
144.02 千 7.36 百万 4.00
67.32 千 7.34 百万 3.99
112.05 千 7.01 百万 3.81
246.05 千 6.86 百万 3.73
44.29 千 6.79 百万 3.70
1.02 百万 6.21 百万 3.38
377.99 千 6.09 百万 3.31
企業概要
ABN AMRO Funds - Pzena US Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity securities and other equity shares including cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-