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ABN AMRO Funds - Profile 5

AAMPR5A:LX
212.36
EUR
0.11
0.05%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.94 - 213.09
1年トータルリターン
13.09%
年初来リターン
18.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.25
52週レンジ
176.94 - 213.09
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
18.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
212.358
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
314.263
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 21.78 百万 7.22
1.72 千 21.46 百万 7.11
21.90 千 2.79 百万 0.93
14.95 千 2.29 百万 0.76
25.35 千 2.04 百万 0.68
113.69 千 1.90 百万 0.63
6.94 千 1.85 百万 0.61
13.66 千 1.81 百万 0.60
84.54 千 1.67 百万 0.55
73.98 千 1.63 百万 0.54
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 5 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund seeks to generate a return at a high level of risk by actively managing a portfolio of transferable securities. The Fund invests its assets in bonds, equities, money-market instruments, derivatives, other funds and cash.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-