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ABN AMRO Funds - Profile 5

AAMPR5A:LX
216.31
EUR
0.30
0.14%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.76 - 225.66
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
216.61
52週レンジ
155.76 - 225.66
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
216.313
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
298.367
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.00 41.22 百万 14.85
210.00 25.36 百万 9.14
16.30 千 2.95 百万 1.06
1.07 千 2.62 百万 0.94
173.59 千 2.33 百万 0.84
12.36 千 1.95 百万 0.70
9.94 千 1.91 百万 0.69
19.14 千 1.89 百万 0.68
18.81 千 1.70 百万 0.61
16.32 千 1.61 百万 0.58
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 5 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund seeks to generate a return at a high level of risk by actively managing a portfolio of transferable securities. The Fund invests its assets in bonds, equities, money-market instruments, derivatives, other funds and cash.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-