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ABN AMRO Funds - Profile 3

AAMPR3A:LX
162.15
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.02 - 165.26
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.19
52週レンジ
133.02 - 165.26
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
162.147
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
804.529
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 76.17 百万 8.56
6.00 千 74.80 百万 8.40
6.10 千 6.24 百万 0.70
5.55 千 6.04 百万 0.68
5.41 千 5.79 百万 0.65
5.56 千 5.50 百万 0.62
4.36 千 4.55 百万 0.51
4.35 千 4.47 百万 0.50
30.51 千 4.29 百万 0.48
3.01 百万 4.04 百万 0.45
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 3 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund seeks to generate a return at a moderately low level of risk by actively managing a portfolio of transferable securities. The Fund invests its assets in bonds, equities, money-market instruments, derivatives, other funds and cash.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-