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ABN AMRO Funds - Profile 1

AAMPR1A:LX
110.60
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.76 - 111.51
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.56
52週レンジ
106.76 - 111.51
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
110.557
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
32.376
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.00 4.80 百万 14.92
24.00 2.90 百万 9.02
433.51 447.54 千 1.39
392.93 406.35 千 1.26
302.15 346.25 千 1.08
228.48 千 292.07 千 0.91
209.78 227.11 千 0.71
187.87 220.03 千 0.68
211.89 213.06 千 0.66
177.82 191.86 千 0.60
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund seeks to generate a return at a very low level of risk by actively managing a portfolio of transferable securities. The Fund invests its assets in bonds, equities, money-market instruments, derivatives, other funds and cash.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-