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ABN AMRO Funds - Profile 1

AAMPR1A:LX
111.87
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.79 - 112.02
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.91
52週レンジ
103.79 - 112.02
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
111.865
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
26.444
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 3.50 百万 12.44
273.00 3.40 百万 12.06
510.00 千 500.62 千 1.78
3.00 347.34 千 1.23
252.18 282.28 千 1.00
258.55 258.50 千 0.92
237.69 250.91 千 0.89
237.25 231.66 千 0.82
209.77 211.83 千 0.75
184.27 200.75 千 0.71
企業概要
ABN AMRO Funds - Profile 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund seeks to generate a return at a very low level of risk by actively managing a portfolio of transferable securities. The Fund invests its assets in bonds, equities, money-market instruments, derivatives, other funds and cash.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-